利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、2,754千円(前年同四半期は303,909千円の減少)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少191,019千円、税引前四半期純利益88,111千円、減価償却費82,407千円によるものです。また、主な減少要因は、仕入債務の減少233,409千円、法人税等の支払額77,077千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果増加した資金は、539,908千円(前年同四半期は33,932千円の増加)となりました。主な増加要因は、定期預金の払戻による収入600,000千円、貸付金の回収による収入142,603千円によるものです。また、主な減少要因は、関係会社貸付けによる支出134,000千円によるものです。

2014/11/10 9:33