利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、314,367千円(前年同四半期は4,085千円の増加)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少522,396千円、未収消費税等の減少155,802千円、減価償却費146,874千円によるものです。また、主な減少要因は仕入債務の減少495,459千円、法人税等の支払額44,015千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、909,164千円(前年同四半期は755,692千円の減少)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出911,028千円、貸付けによる支出34,000千円によるものです。また、増加要因は貸付金の回収による収入41,321千円によるものです。

2016/11/14 9:04