財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果減少した資金は、909,164千円(前年同四半期は755,692千円の減少)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出911,028千円、貸付けによる支出34,000千円によるものです。また、増加要因は貸付金の回収による収入41,321千円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は、934,012千円(前年同四半期は69,727千円の減少)となりました。増加要因は、新施設建設に伴う借入による収入1,067,000千円によるものです。また、主な減少要因は借入金の返済による支出64,080千円、配当金の支払額59,863千円によるものです。

2016/11/14 9:04