利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、377,279千円(前年同四半期は265,046千円の増加)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少759,112千円、減価償却費75,200千円によるものです。また、主な減少要因は仕入債務の減少447,233千円、未払金の減少40,798千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、34,339千円(前年同四半期は613,495千円の減少)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出28,387千円、貸付けによる支出28,000千円によるものです。また、増加要因は貸付金の回収による収入27,670千円によるものです。

2017/08/14 10:04