利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、663,935千円(前年同四半期は314,367千円の増加)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少235,432千円、仕入債務の増加132,396千円、減価償却費150,479千円によるものです。また、主な減少要因は未払金の減少25,118千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、34,877千円(前年同四半期は909,164千円の減少)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出34,326千円、貸付けによる支出31,000千円によるものです。また、増加要因は貸付金の回収による収入36,341千円によるものです。

2017/11/13 9:07