利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、910,310千円(前年同四半期は731,334千円の増加)となりました。主な増加要因は、仕入債務の増加848,482千円、減価償却費226,822千円によるものです。また、主な減少要因は、売上債権の増加403,255千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、42,596千円(前年同四半期は934,486千円の減少)となりました。主な減少要因は、貸付けによる支出58,000千円、有形固定資産の取得による支出43,781千円によるものです。また、増加要因は貸付金の回収による収入65,078千円によるものです。

2018/02/13 9:02