利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、323,942千円(前年同四半期は910,310千円の増加)となりました。主な増加要因は、仕入債務の増加505,055千円、減価償却費218,504千円であり、主な減少要因は、売上債権の増加367,701千円、法人税等の支払額68,106千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、23,682千円(前年同四半期は42,596千円の使用)となりました。減少要因は貸付けによる支出70,500千円、有形固定資産の取得による支出57,621千円、無形固定資産の取得による支出40,155千円、増加要因は出資金の払戻による収入100,000千円、貸付金の回収による収入44,594千円によるものです。

2019/02/12 9:00