利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、248,667千円(前年同四半期は120,245千円の増加)となりました。主な減少要因は、仕入債務の減少846,118千円であり、主な増加要因は、売上債権の減少473,248千円、減価償却費141,155千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、33,725千円(前年同四半期は40,277千円の増加)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出50,063千円、貸付けによる支出28,800千円であり、増加要因は貸付金の回収による収入45,683千円によるものです。

2019/11/11 9:16