利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、98,929千円(前年同四半期は248,667千円の使用)となりました。主な増加要因は、減価償却費137,305千円、仕入債務の増加127,576千円であり、主な減少要因は、売上債権の増加196,283千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、28,367千円(前年同四半期は33,725千円の使用)となりました。減少要因は、有形固定資産の取得による支出24,390千円、無形固定資産の取得による支出16,765千円、貸付けによる支出18,100千円であり、増加要因は貸付金の回収による収入30,887千円によるものです。

2020/11/13 14:31