利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、508,004千円(前年同四半期は57,191千円の使用)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少781,439千円であり、主な減少要因は、仕入債務の減少376,267千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、26,916千円(前年同四半期は31,091千円の使用)となりました。減少要因は、有形固定資産の取得による支出19,606千円、無形固定資産の取得による支出16,224千円であり、増加要因は貸付金の回収による収入8,913千円によるものです。

2021/08/13 13:31