利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、808,095千円(前年同四半期は776,083千円の増加)となりました。主な増加要因は、仕入債務の増加842,103千円、税金等調整前四半期純利益289,451千円、減価償却費199,069千円であり、主な減少要因は、売上債権の増加468,175千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、104,958千円(前年同四半期は44,251千円の使用)となりました。減少要因は、有形固定資産の取得による支出102,314千円、貸付けによる支出20,000千円、無形固定資産の取得による支出5,300千円であり、増加要因は貸付金の回収による収入22,655千円によるものです。

2023/02/10 14:00