利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、346,079千円(前年同四半期は314,714千円の増加)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少878,458千円であり、主な減少要因は、仕入債務の減少496,928千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、61,974千円(前年同四半期は9,036千円の使用)となりました。減少要因は、有形固定資産の取得による支出55,519千円、無形固定資産の取得による支出13,660千円であり、増加要因は貸付金の回収による収入7,205千円によるものです。

2023/08/14 14:01