営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して204,760千円増加し1,968,682千円となりました。
当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、346,079千円(前年同四半期は314,714千円の増加)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少878,458千円であり、主な減少要因は、仕入債務の減少496,928千円によるものです。

2023/08/14 14:01