利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、666,790千円(前年同四半期は278,825千円の増加)となりました。これは主に、仕入債務の増加425,212千円、税金等調整前四半期純利益135,036千円、減価償却費130,433千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、60,004千円(前年同四半期は10,614千円の使用)となりました。減少要因は、有形固定資産の取得による支出60,019千円、無形固定資産の取得による支出14,395千円であり、増加要因は貸付金の回収による収入14,410千円によるものです。

2023/11/10 14:00