利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は939,984千円(前年同四半期は808,095千円の増加)となりました。主な増加要因は仕入債務の増加868,863千円、税金等調整前四半期純利益229,727千円、減価償却費195,652千円であり、主な減少要因は売上債権の増加192,518千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は76,760千円(前年同四半期は104,958千円の使用)となりました。主な減少要因は有形固定資産の取得による支出70,888千円、無形固定資産の取得による支出30,892千円であり、主な増加要因は貸付金の回収による収入33,170千円によるものです。

2024/02/09 14:00