利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、1,027,752千円(前年同期は641,112千円の増加)となりました。主な増加要因は、仕入債務の増加644,522千円、税金等調整前当期純利益283,847千円であり、主な減少要因は、法人税等の支払額133,967千円、売上債権の増加33,022千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、122,159千円(前年同期は61,896千円の使用)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出84,984千円、無形固定資産の取得による支出37,364千円であり、主な増加要因は貸付金の回収による収入42,339千円によるものです。

2024/06/24 9:01