有価証券報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 71,847 | 18,111 |
| 減価償却費 | 285,364 | 273,231 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △700 | △420 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35,217 | 28,573 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18,972 | 18,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,330 | △13,148 |
| 支払利息 | 8,290 | 6,996 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △7,570 | △1,570 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 614,666 | △614,509 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 257 | △269 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △832,688 | 329,957 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △26,191 | 22,291 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,022 | 133,089 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,354 | 51,113 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 19,653 | △40,759 |
| その他 | △51,200 | 37,231 |
| 小計 | 102,210 | 248,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,630 | 21,402 |
| 利息の支払額 | △8,898 | △6,996 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △26,781 | △48,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,161 | 214,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △82,625 | △30,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △60,826 | △26,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △61,008 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,850 | △3,106 |
| 貸付けによる支出 | △91,400 | △23,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 84,315 | 54,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △213,394 | △29,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △340,792 | △323,808 |
| 配当金の支払額 | △60,836 | △50,867 |
| リース債務の返済による支出 | △18,777 | △17,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △420,406 | △391,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △546,638 | △206,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,346,379 | 1,799,740 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,799,740 | ※ 1,593,601 |
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