四半期報告書-第36期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 75,902 | 49,306 |
| 減価償却費 | 65,133 | 64,241 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 53,000 | 33,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,665 | 10,859 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,043 | 4,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,422 | △12,131 |
| 支払利息 | 1,229 | 913 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,359 | △10,448 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 874,888 | 878,458 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 60 | 552 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △593,090 | △496,928 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 10,205 | 3,986 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,313 | △20,086 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 462 | △8,134 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △46,190 | △14,917 |
| その他 | △60,332 | △105,716 |
| 小計 | 366,880 | 378,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,176 | 20,384 |
| 利息の支払額 | △1,229 | △913 |
| 補助金の受取額 | - | 23,200 |
| 法人税等の支払額 | △69,113 | △74,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,714 | 346,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,550 | △55,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,400 | △13,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,913 | 7,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,036 | △61,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △80,952 | △75,432 |
| 配当金の支払額 | △561 | △752 |
| リース債務の返済による支出 | △4,341 | △3,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △85,855 | △79,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 219,822 | 204,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,585,369 | 1,763,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,805,192 | ※ 1,968,682 |
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