利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、6億8百万円(前連結会計年度は3億50百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の増加額5億50百万円があったものの、税金等調整前当期純利益6億24百万円並びに仕入債務の増加額5億56百万円により、資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、1億25百万円(前連結会計年度は97百万円の支出)となりました。これは主に有価証券の償還による収入40億円があったものの、有価証券の取得による支出36億円、投資有価証券の取得による支出4億円並びに固定資産の除却による支出92百万円により、資金が減少したことによるものであります。

2023/06/29 16:21