キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 15:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億1946万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5414万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億6527万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -29 | -54 | -145 | -83 | -66 | 5,551 | 通期 | 910 | -723 | -145 | 186 | -136 | 5,821 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -352 | -179 | -144 | -530 | -129 | 5,146 | 通期 | 611 | -175 | -192 | 436 | -140 | 6,065 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -178 | -424 | -143 | -602 | -74 | 5,318 | 通期 | 837 | -728 | -144 | 108 | -79 | 6,028 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -75 | -331 | -143 | -407 | -27 | 5,476 | 通期 | 789 | -327 | -143 | 462 | -45 | 6,346 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 811 | 266 | 857 | 1,077 | -30 | 8,280 | 通期 | 349 | -456 | -144 | -107 | -153 | 6,096 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,127 | -31 | -143 | 1,096 | -17 | 7,049 | 通期 | 560 | 331 | -143 | 891 | -95 | 6,843 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -443 | 238 | -196 | -206 | -78 | 6,439 | 通期 | 865 | 459 | -594 | 1,324 | -156 | 7,570 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -955 | -26 | 408 | -982 | -26 | 6,997 | 通期 | 35 | -50 | 500 | -15 | -50 | 8,057 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -826 | 274 | -190 | -552 | -27 | 7,315 | 通期 | 350 | -97 | -530 | 253 | -48 | 7,782 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,065 | -54 | 419 | -1,119 | -9 | 7,087 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 1億8644万
- 2015年3月（連） +133.75%
- 4億3581万
- 2016年3月（連） -75.11%
- 1億847万
- 2017年3月（連） +325.83%
- 4億6192万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億681万
- 2019年3月（連） プラ転
- 8億9099万
- 2020年3月（連） +48.63%
- 13億2430万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1456万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2億5290万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -1億3618万
- 2015年3月（連）増加+3%
- -1億4026万
- 2016年3月（連）減少-43.86%
- -7874万
- 2017年3月（連）減少-42.31%
- -4542万
- 2018年3月（連）増加+235.8%
- -1億5254万
- 2019年3月（連）減少-37.44%
- -9544万
- 2020年3月（連）増加+63.35%
- -1億5589万
- 2021年3月（連）減少-67.98%
- -4992万
- 2022年3月（連）減少-4.34%
- -4776万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 3.63%
- 2015年3月（連）
- 2.45%
- 2016年3月（連）
- 3.27%
- 2017年3月（連）
- 3.16%
- 2018年3月（連）
- 1.39%
- 2019年3月（連）
- 2.21%
- 2020年3月（連）
- 3.29%
- 2021年3月（連）
- 0.23%
- 2022年3月（連）
- 2.1%