有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 915,417 | 400,416 |
| 減価償却費 | 125,294 | 141,045 |
| 為替差損益（△は益） | － | -10,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,473 | 10,331 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 150 | -75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,002 | 7,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,023 | 10,667 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,130 | 840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,898 | -30,834 |
| 支払利息 | 49 | 5,255 |
| 負ののれん発生益 | -273,931 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -419 |
| 固定資産除却損 | 530 | 1,627 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,381 | － |
| 減損損失 | － | 22,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,747 | 1,821,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,400 | -267,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,335 | -842,093 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -99,730 | -14,116 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,412 | -127,072 |
| 小計 | 768,861 | 1,128,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,069 | 31,485 |
| 利息の支払額 | -49 | -5,255 |
| 法人税等の支払額 | -237,061 | -289,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 559,820 | 865,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,600,000 | -3,600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,100,000 | 3,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,189 | -116,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,251 | -39,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900,000 | -600,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 900,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -159,439 | － |
| その他 | -13,943 | 15,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 331,176 | 459,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 1,709,078 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -1,813,071 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -42,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -303,800 |
| 配当金の支払額 | -143,407 | -143,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,468 | -594,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162 | -3,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 747,690 | 726,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,843,491 | 7,570,149 |