有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 400,416 | -643,731 |
| 減価償却費 | 141,045 | 144,616 |
| 為替差損益（△は益） | -10,781 | -3,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,331 | -68,864 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,697 | 9,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,667 | -7,773 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 840 | -2,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,834 | -27,666 |
| 補助金収入 | － | -27,449 |
| 支払利息 | 5,255 | 3,459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -419 | -99 |
| 固定資産除却損 | 1,627 | 176 |
| 減損損失 | 22,120 | 89,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,821,080 | 548,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -267,262 | 313,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -842,093 | -169,680 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,116 | -13,769 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -127,072 | -23,103 |
| 小計 | 1,128,422 | 120,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,485 | 27,954 |
| 補助金の受取額 | － | 27,449 |
| 利息の支払額 | -5,255 | -3,632 |
| 法人税等の支払額 | -289,608 | -137,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 865,043 | 35,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,600,000 | -3,600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,900,000 | 3,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,733 | -48,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,166 | -1,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 900,000 | － |
| その他 | 15,057 | -550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 459,262 | -49,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,709,078 | 1,428,648 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,813,071 | -947,985 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,480 | -42,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -303,800 | － |
| 配当金の支払額 | -143,822 | -138,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594,095 | 499,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,551 | 1,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 726,658 | 486,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,570,149 | 8,056,541 |