ジーエフシー（7559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -643,731 | -89,282 |
| 減価償却費 | 144,616 | 135,127 |
| 為替差損益（△は益） | -3,662 | 1,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,864 | 58,091 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | 82 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,919 | 6,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,773 | -1,966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,490 | 5,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,666 | -27,661 |
| 補助金収入 | -27,449 | -55,642 |
| 支払利息 | 3,459 | 4,103 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | 375 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99 | -8 |
| 固定資産除却損 | 176 | 29,436 |
| 減損損失 | 89,442 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 548,311 | -304,699 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 313,393 | 388,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,680 | 131,449 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,769 | 8,866 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,103 | 4,012 |
| 小計 | 120,923 | 294,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,954 | 27,433 |
| 補助金の受取額 | 27,449 | 55,642 |
| 利息の支払額 | -3,632 | -4,048 |
| 法人税等の支払額 | -137,379 | -23,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,315 | 350,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,600,000 | -3,600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,600,000 | 4,450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,550 | -37,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,376 | -10,594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -850,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -50,000 |
| その他 | -550 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,878 | -97,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,428,648 | 1,209,898 |
| 短期借入金の返済による支出 | -947,985 | -1,580,922 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,480 | -31,480 |
| 配当金の支払額 | -138,314 | -127,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499,868 | -529,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,087 | 1,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,392 | -275,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,056,541 | 7,781,529 |
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