2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -643,731 | -89,282 |
減価償却費 | 144,616 | 135,127 |
為替差損益(△は益) | -3,662 | 1,680 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -68,864 | 58,091 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -105 | 82 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,919 | 6,628 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,773 | -1,966 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,490 | 5,734 |
受取利息及び受取配当金 | -27,666 | -27,661 |
補助金収入 | -27,449 | -55,642 |
支払利息 | 3,459 | 4,103 |
出資金運用損益(△は益) | - | 375 |
固定資産売却損益(△は益) | -99 | -8 |
固定資産除却損 | 176 | 29,436 |
減損損失 | 89,442 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 548,311 | -304,699 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 313,393 | 388,019 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -169,680 | 131,449 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -13,769 | 8,866 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -23,103 | 4,012 |
小計 | 120,923 | 294,344 |
利息及び配当金の受取額 | 27,954 | 27,433 |
補助金の受取額 | 27,449 | 55,642 |
利息の支払額 | -3,632 | -4,048 |
法人税等の支払額 | -137,379 | -23,187 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,315 | 350,184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
有価証券の取得による支出 | -3,600,000 | -3,600,000 |
有価証券の償還による収入 | 3,600,000 | 4,450,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -48,550 | -37,166 |
有形固定資産の売却による収入 | 600 | 361 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,376 | -10,594 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -850,000 |
出資金の払込による支出 | - | -50,000 |
その他 | -550 | 116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,878 | -97,283 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,428,648 | 1,209,898 |
短期借入金の返済による支出 | -947,985 | -1,580,922 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -42,480 | -31,480 |
配当金の支払額 | -138,314 | -127,340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 499,868 | -529,844 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,087 | 1,931 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 486,392 | -275,012 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,056,541 | 7,781,529 |