2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -89,282 | 624,139 |
| 減価償却費 | 135,127 | 114,918 |
| 為替差損益（△は益） | 1,680 | 5,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,091 | 2,258 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | -2,310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,628 | 2,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,966 | -10,458 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,734 | -2,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,661 | -33,551 |
| 補助金収入 | -55,642 | -20,732 |
| 支払利息 | 4,103 | 6,100 |
| 出資金運用損益（△は益） | 375 | 29,738 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -404 |
| 固定資産除却損 | 29,436 | 62,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -304,699 | -550,691 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 388,019 | -237,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,449 | 556,798 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,866 | 13,865 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,012 | 20,091 |
| 小計 | 294,344 | 581,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,433 | 32,332 |
| 補助金の受取額 | 55,642 | 20,732 |
| 利息の支払額 | -4,048 | -6,131 |
| 法人税等の支払額 | -23,187 | -20,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,184 | 608,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,600,000 | -3,600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,450,000 | 4,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,166 | -25,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 361 | 350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,594 | -8,122 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -92,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -850,000 | -400,000 |
| 出資金の払込による支出 | -50,000 | － |
| その他 | 116 | 219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,283 | -125,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,209,898 | 1,590,645 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,580,922 | -1,437,717 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,480 | -12,120 |
| 配当金の支払額 | -127,340 | -138,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -529,844 | 2,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,931 | 3,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,012 | 488,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,781,529 | 8,269,557 |