ジーエフシー（7559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,233 | 2,947 |
| 減価償却費 | 60,187 | 57,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,765 | 61,691 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,145 | -3,515 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,841 | -2,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,020 | -1,355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,368 | -1,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,627 | -12,752 |
| 支払利息 | 195 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -263 | － |
| 固定資産除却損 | 428 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -503,530 | -115,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169,081 | -250,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,598,559 | 1,671,020 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,871 | -14,296 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,014 | -45,726 |
| 小計 | 1,057,342 | 1,346,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,224 | 11,700 |
| 利息の支払額 | -207 | － |
| 法人税等の支払額 | -255,804 | -230,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 810,554 | 1,127,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,800,000 | -1,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,100,000 | 2,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,565 | -13,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 263 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,741 | -4,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -600,000 |
| その他 | -3,960 | -13,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 265,995 | -31,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61 |
| 配当金の支払額 | -143,456 | -143,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 856,543 | -143,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 729 | 347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,933,823 | 953,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,279,749 | 7,048,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
