四半期報告書-第47期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 85,233 | 2,947 |
減価償却費 | 60,187 | 57,572 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 63,765 | 61,691 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,145 | -3,515 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -42,841 | -2,708 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,020 | -1,355 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,368 | -1,223 |
受取利息及び受取配当金 | -9,627 | -12,752 |
支払利息 | 195 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -263 | - |
固定資産除却損 | 428 | 52 |
売上債権の増減額(△は増加) | -503,530 | -115,549 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -169,081 | -250,106 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,598,559 | 1,671,020 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -3,871 | -14,296 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -18,014 | -45,726 |
小計 | 1,057,342 | 1,346,052 |
利息及び配当金の受取額 | 9,224 | 11,700 |
利息の支払額 | -207 | - |
法人税等の支払額 | -255,804 | -230,584 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 810,554 | 1,127,168 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
有価証券の取得による支出 | -1,800,000 | -1,800,000 |
有価証券の償還による収入 | 2,100,000 | 2,400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -28,565 | -13,222 |
有形固定資産の売却による収入 | 263 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,741 | -4,109 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -600,000 |
その他 | -3,960 | -13,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 265,995 | -31,037 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -61 |
配当金の支払額 | -143,456 | -143,342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 856,543 | -143,404 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 729 | 347 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,933,823 | 953,073 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,279,749 | 7,048,873 |