ジーエフシー（7559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,108 | 85,233 |
| 減価償却費 | 68,188 | 60,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,566 | 63,765 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,512 | -4,145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,763 | -42,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,522 | -4,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -120,375 | 4,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,969 | -9,627 |
| 支払利息 | 18 | 195 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,025 | -263 |
| 固定資産除却損 | 2,630 | 428 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,106 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,703 | -503,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,441 | -169,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208,253 | 1,598,559 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 126,427 | -3,871 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -84,008 | -18,014 |
| 小計 | 183,913 | 1,057,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,603 | 9,224 |
| 利息の支払額 | -18 | -207 |
| 法人税等の支払額 | -269,742 | -255,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,244 | 810,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,100,000 | -1,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,100,014 | 2,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,612 | -28,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 591 | 263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305,446 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,741 |
| その他 | 127 | -3,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,325 | 265,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -143,354 | -143,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,354 | 856,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,719 | 729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -552,644 | 1,933,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,475,530 | 8,279,749 |
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