ジーエフシー（7559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,212 | 95,108 |
| 減価償却費 | 77,760 | 68,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,566 | 64,566 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,775 | -3,512 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,460 | 4,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,628 | -1,522 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,598 | -120,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,013 | -10,969 |
| 支払利息 | － | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -91 | -5,025 |
| 固定資産除却損 | 213 | 2,630 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,218 | 52,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,282 | -218,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,552 | 208,253 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47,851 | 126,427 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -58,320 | -84,008 |
| 小計 | 74,887 | 183,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,780 | 10,603 |
| 利息の支払額 | － | -18 |
| 法人税等の支払額 | -264,280 | -269,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177,613 | -75,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,357,145 | -2,100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,657,145 | 2,100,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,407 | -26,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,000 | -305,446 |
| その他 | 130 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,153 | -331,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 配当金の支払額 | -143,305 | -143,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,358 | -143,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,179 | -2,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -746,305 | -552,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,318,314 | 5,475,530 |
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