四半期報告書-第44期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -76,836 | 113,212 |
減価償却費 | 81,111 | 77,760 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 57,121 | 55,566 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,610 | -3,775 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16,982 | 6,460 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,567 | -11,628 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,324 | 5,598 |
受取利息及び受取配当金 | -11,258 | -11,013 |
固定資産売却損益(△は益) | 836 | -91 |
固定資産除却損 | 2,794 | 213 |
売上債権の増減額(△は増加) | -123,481 | -174,218 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -185,237 | -156,282 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 190,633 | 183,552 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 13,982 | 47,851 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -25,133 | -58,320 |
小計 | -93,303 | 74,887 |
利息及び配当金の受取額 | 10,365 | 11,780 |
法人税等の支払額 | -268,732 | -264,280 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -351,670 | -177,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -50,000 |
有価証券の取得による支出 | -2,400,000 | -2,357,145 |
有価証券の償還による収入 | 2,700,000 | 2,657,145 |
有形固定資産の取得による支出 | -125,074 | -74,407 |
有形固定資産の売却による収入 | 201 | 123 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,680 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -600,000 |
その他 | -50,147 | 130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,700 | -424,153 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -53 |
配当金の支払額 | -144,302 | -143,305 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,302 | -143,358 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -1,179 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -674,673 | -746,305 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,145,924 | 5,318,314 |