四半期報告書-第43期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -18,639 | -76,836 |
| 減価償却費 | 74,597 | 81,111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,766 | 57,121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,520 | -2,610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,133 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,455 | -16,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,923 | -9,567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 11,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,967 | -11,258 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -102 | 836 |
| 固定資産除却損 | 2,345 | 2,794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 468,142 | -123,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -318,570 | -185,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,747 | 190,633 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,504 | 13,982 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -107,948 | -25,133 |
| 小計 | 268,111 | -93,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,129 | 10,365 |
| 法人税等の支払額 | -305,872 | -268,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,630 | -351,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -707,706 | -2,400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 900,000 | 2,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,977 | -125,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 547 | 201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,175 | -3,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 107,496 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,445 | － |
| その他 | － | -50,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,370 | -178,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -145,008 | -144,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,008 | -144,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,010 | -674,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,551,231 | 5,145,924 |