四半期報告書-第42期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -40,636 | -18,639 |
| 減価償却費 | 78,708 | 74,597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,609 | 59,766 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,205 | -4,520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,910 | 11,133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,957 | -22,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,559 | -5,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,930 | -8,967 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 50 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,389 | -102 |
| 固定資産除却損 | 42 | 2,345 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,817 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,323 | 468,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -272,826 | -318,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,458,813 | 118,747 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 53,218 | 20,504 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -72,018 | -107,948 |
| 小計 | 1,380,782 | 268,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,816 | 9,129 |
| 法人税等の支払額 | -144,817 | -305,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249,780 | -28,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -700,217 | -707,706 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,301,000 | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,216 | -55,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,318 | 547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,020 | -10,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,000 | -300,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 107,496 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 941 | 11,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,805 | -54,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -144,484 | -145,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,484 | -145,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,132,100 | -228,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,111,998 | 6,244,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,244,099 | 5,551,231 |