ジーエフシー（7559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -208,648 | -40,636 |
| 減価償却費 | 91,978 | 78,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,161 | 51,609 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,755 | -4,205 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,561 | 3,910 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -177,920 | 7,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,048 | 4,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,690 | -12,930 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,272 | 50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -396 | 1,389 |
| 固定資産除却損 | 480 | 42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,475 | 49,817 |
| 災害損失 | 5,652 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -335,683 | 73,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,363 | -272,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,846 | 1,458,813 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 167,837 | 53,218 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,342 | -72,018 |
| 小計 | -269,127 | 1,380,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,568 | 13,816 |
| 災害損失の支払額 | -4,436 | － |
| 法人税等の支払額 | -239,846 | -144,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -496,841 | 1,249,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -150,000 | -700,217 |
| 有価証券の償還による収入 | 150,000 | 1,301,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,782 | -27,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 977 | 53,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,968 | -1,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -600,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 820 | 941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,953 | 26,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -144,385 | -144,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,412 | -144,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -654,207 | 1,132,100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,360,643 | 4,706,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,706,436 | 6,244,099 |
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