ジーエフシー（7559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -100,868 | -208,648 |
| 減価償却費 | 106,185 | 91,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,338 | 41,161 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,160 | -4,755 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,330 | 10,561 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,498 | -177,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,725 | -9,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,329 | -16,690 |
| 支払利息 | 324 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -459 | -1,272 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19 | -396 |
| 固定資産除却損 | 81 | 480 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,532 | 43,475 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 14,205 | － |
| 災害損失 | － | 5,652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,027 | -335,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,399 | -40,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,439 | 185,846 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39,426 | 167,837 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38,977 | -21,342 |
| 小計 | -65,390 | -269,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,101 | 16,568 |
| 利息の支払額 | -324 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -4,436 |
| 法人税等の支払額 | -251,158 | -239,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -299,771 | -496,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,699,920 | -150,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,700,022 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,571 | -13,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,668 | -2,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 427 | 820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 475,460 | -12,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | -144,854 | -144,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,854 | -144,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,833 | -654,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,955,922 | 4,986,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,986,755 | 4,706,436 |
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