ジーエフシー（7559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,947 | -145,977 |
| 減価償却費 | 57,572 | 63,807 |
| 為替差損益（△は益） | － | -11,949 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,691 | 77,508 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,515 | -3,665 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,708 | 3,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,355 | 5,948 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,223 | 2,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,752 | -15,527 |
| 支払利息 | － | 4,251 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -94 |
| 固定資産除却損 | 52 | 1,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,549 | 626,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -250,106 | -696,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,671,020 | 4,756 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,296 | 17,136 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45,726 | -105,114 |
| 小計 | 1,346,052 | -171,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,700 | 16,118 |
| 利息の支払額 | － | -4,251 |
| 法人税等の支払額 | -230,584 | -283,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,127,168 | -443,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,800,000 | -1,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,222 | -42,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,109 | -35,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,000 | -300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| その他 | -13,705 | 15,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,037 | 237,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 909,078 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -637,071 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -21,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -303,800 |
| 配当金の支払額 | -143,342 | -143,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,404 | -196,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 347 | -2,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 953,073 | -404,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,843,491 | 6,439,170 |
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