ジーエフシー（7559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -145,977 | -767,392 |
| 減価償却費 | 63,807 | 67,950 |
| 為替差損益（△は益） | -11,949 | -2,128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,508 | -29,594 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,665 | -3,650 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,060 | 4,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,948 | -4,915 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,478 | 2,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,527 | -14,313 |
| 補助金収入 | － | -22,536 |
| 支払利息 | 4,251 | 1,704 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -94 | － |
| 固定資産除却損 | 1,380 | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 626,565 | 49,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -696,191 | -256,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,756 | 127,647 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,136 | -4,896 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -105,114 | -7,545 |
| 小計 | -171,630 | -859,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,118 | 14,560 |
| 補助金の受取額 | － | 22,536 |
| 利息の支払額 | -4,251 | -1,752 |
| 法人税等の支払額 | -283,699 | -131,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -443,463 | -955,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,800,000 | -1,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,400,000 | 1,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,818 | -25,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,432 | -740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| その他 | 15,721 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 237,576 | -26,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 909,078 | 861,648 |
| 短期借入金の返済による支出 | -637,071 | -393,813 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,240 | -21,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -303,800 | － |
| 配当金の支払額 | -143,324 | -138,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,357 | 408,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,076 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -404,320 | -573,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,570,149 | 6,996,950 |
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