四半期報告書-第50期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -767,392 | -585,002 |
| 減価償却費 | 67,950 | 66,099 |
| 為替差損益（△は益） | -2,128 | 1,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,594 | 30,872 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,650 | -3,518 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,709 | 1,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,915 | -281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,762 | 3,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,313 | -14,037 |
| 補助金収入 | -22,536 | -30,154 |
| 支払利息 | 1,704 | 2,157 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8 |
| 固定資産除却損 | 176 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,159 | -64,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -256,161 | -418,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,647 | 217,421 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,896 | -214,258 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,545 | 155,527 |
| 小計 | -859,023 | -851,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,560 | 15,165 |
| 補助金の受取額 | 22,536 | 30,154 |
| 利息の支払額 | -1,752 | -2,187 |
| 法人税等の支払額 | -131,777 | -17,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -955,456 | -826,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,800,000 | -1,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,800,000 | 2,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,687 | -23,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -740 | -2,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| その他 | -159 | 720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,086 | 274,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 861,648 | 703,618 |
| 短期借入金の返済による支出 | -393,813 | -744,683 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,240 | -21,340 |
| 配当金の支払額 | -138,254 | -127,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408,339 | -189,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -573,198 | -741,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,056,541 | 7,315,187 |