四半期報告書-第51期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -585,002 | -253,086 |
| 減価償却費 | 66,099 | 56,476 |
| 為替差損益（△は益） | 1,828 | 3,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,872 | 44,913 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,518 | -4,370 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,313 | -2,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -281 | -9,481 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,971 | -2,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,037 | -16,736 |
| 補助金収入 | -30,154 | -9,483 |
| 支払利息 | 2,157 | 3,846 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -199 |
| 固定資産除却損 | 17 | 62,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,779 | -439,887 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -418,821 | -1,074,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,421 | 593,498 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -214,258 | -243,410 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 155,527 | 219,628 |
| 小計 | -851,653 | -1,071,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,165 | 15,838 |
| 補助金の受取額 | 30,154 | 9,483 |
| 利息の支払額 | -2,187 | -3,972 |
| 法人税等の支払額 | -17,792 | -15,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -826,314 | -1,065,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,800,000 | -1,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,300,000 | 2,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,823 | -5,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 361 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,856 | -3,942 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -45,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -400,000 |
| その他 | 720 | 428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 274,401 | -54,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 703,618 | 1,090,645 |
| 短期借入金の返済による支出 | -744,683 | -522,717 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,340 | -10,140 |
| 配当金の支払額 | -127,260 | -138,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,665 | 419,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | 5,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -741,353 | -694,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,315,187 | 7,087,289 |