ジーエフシー（7559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -253,086 | -4,907 |
| 減価償却費 | 56,476 | 53,867 |
| 為替差損益（△は益） | 3,334 | -687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,913 | 48,175 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,370 | -1,835 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,184 | 5,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,481 | -2,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,976 | 2,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,736 | -17,348 |
| 補助金収入 | -9,483 | -935 |
| 支払利息 | 3,846 | 2,187 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -199 | － |
| 固定資産除却損 | 62,863 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -439,887 | -408,322 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,074,010 | -1,268,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 593,498 | 1,343,954 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -243,410 | -252,185 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 219,628 | 214,072 |
| 小計 | -1,071,265 | -287,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,838 | 17,534 |
| 補助金の受取額 | 9,483 | 935 |
| 利息の支払額 | -3,972 | -2,231 |
| 法人税等の支払額 | -15,354 | -13,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,065,270 | -283,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,800,000 | -1,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,200,000 | 2,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,329 | -11,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,942 | -299 |
| 固定資産の除却による支出 | -45,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | － |
| その他 | 428 | 331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,143 | 288,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,090,645 | 680,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -522,717 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,140 | -106,668 |
| 配当金の支払額 | -138,320 | -127,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419,467 | 345,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,706 | 2,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -694,239 | 352,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,269,557 | 8,622,315 |
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