ジーエフシー（7559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,907 | -19,819 |
| 減価償却費 | 53,867 | 41,937 |
| 為替差損益（△は益） | -687 | 1,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,175 | 55,641 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,835 | -2,880 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,115 | 5,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,140 | -2,540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,595 | -5,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,348 | -18,593 |
| 補助金収入 | -935 | -743 |
| 支払利息 | 2,187 | 3,132 |
| 固定資産除却損 | 0 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -408,322 | 231,388 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,268,668 | -804,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,343,954 | 259,195 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -252,185 | -236,464 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 214,072 | 17,518 |
| 小計 | -287,062 | -476,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,534 | 19,340 |
| 補助金の受取額 | 935 | 743 |
| 利息の支払額 | -2,231 | -3,527 |
| 法人税等の支払額 | -13,038 | -189,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -283,862 | -649,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,800,000 | -1,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,100,000 | 1,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,717 | -208,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | -14,365 |
| その他 | 331 | -9,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 288,395 | -232,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 680,000 | 960,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,668 | -112,004 |
| 配当金の支払額 | -127,394 | -127,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 345,937 | 460,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,286 | -1,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,758 | -421,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,622,315 | 7,850,221 |
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