ジーエフシー（7559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 932,984 | 874,007 |
| 減価償却費 | 135,071 | 125,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,895 | 346 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 563 | -765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,223 | -38,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,907 | -9,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -140,070 | 7,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,885 | -21,618 |
| 支払利息 | 56 | 434 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,119 | -259 |
| 固定資産除却損 | 2,630 | 451 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,106 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,720 | -330,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,932 | 5,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,154 | 10,022 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 79,106 | -58,009 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,001 | 30,882 |
| 小計 | 1,071,619 | 595,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,601 | 19,525 |
| 利息の支払額 | -56 | -434 |
| 法人税等の支払額 | -302,278 | -265,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 788,886 | 349,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,900,000 | -3,600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,200,014 | 3,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,427 | -150,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,787 | 264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -655,446 | -600,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| その他 | 109 | -3,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,963 | -456,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -1,600,000 |
| 配当金の支払額 | -143,432 | -143,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,432 | -143,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -740 | 302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,750 | -250,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,345,925 | 6,095,800 |
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