有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 707,130 | 905,480 |
| 減価償却費 | 166,306 | 158,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,978 | -5,835 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,140 | -75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,522 | 12,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,467 | 9,130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,878 | 22,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,393 | -21,082 |
| 支払利息 | 75 | 207 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,048 | -248 |
| 固定資産除却損 | 2,944 | 297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,370 | -58,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,101 | 93,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,883 | -14,222 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,726 | -10,347 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,270 | 31,351 |
| 小計 | 865,527 | 1,123,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,099 | 22,060 |
| 利息の支払額 | -75 | -207 |
| 法人税等の支払額 | -274,497 | -308,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,053 | 836,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,200,000 | -4,857,145 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,500,000 | 5,757,145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,588 | -78,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246 | 596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,680 | -610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -1,500,000 |
| その他 | -35,213 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,234 | -728,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,360 | -113 |
| 配当金の支払額 | -144,436 | -143,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,796 | -143,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,022 | -36,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,064,619 | 6,028,175 |