有価証券報告書-第43期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 731,648 | 707,130 |
減価償却費 | 159,912 | 166,306 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -134 | 1,978 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,530 | 1,140 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -15,890 | -10,522 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,726 | -3,467 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,738 | 23,878 |
受取利息及び受取配当金 | -18,447 | -21,393 |
支払利息 | 65 | 75 |
固定資産売却損益(△は益) | -822 | 1,048 |
固定資産除却損 | 2,376 | 2,944 |
売上債権の増減額(△は増加) | 433,431 | -131,370 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -88,775 | -15,101 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 59,226 | 90,883 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -20,381 | 17,726 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -50,379 | 34,270 |
小計 | 1,201,312 | 865,527 |
利息及び配当金の受取額 | 19,149 | 20,099 |
利息の支払額 | -65 | -75 |
法人税等の支払額 | -310,749 | -274,497 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 909,647 | 611,053 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -2,807,841 | -4,200,000 |
有価証券の償還による収入 | 2,900,000 | 4,500,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -108,144 | -136,588 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,884 | 246 |
無形固定資産の取得による支出 | -28,040 | -3,680 |
投資有価証券の取得による支出 | -800,000 | -300,000 |
投資有価証券の償還による収入 | 107,496 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 11,445 | - |
その他 | - | -35,213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -723,200 | -175,234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -600,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -47,360 |
配当金の支払額 | -145,091 | -144,436 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,091 | -191,796 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,354 | 244,022 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,820,597 | 6,064,619 |