有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 781,602 | 731,648 |
| 減価償却費 | 156,674 | 159,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,979 | -134 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -195 | -1,530 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,509 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,972 | -15,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,754 | -7,726 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,395 | -18,447 |
| 支払利息 | 71 | 65 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 303 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,352 | -822 |
| 固定資産除却損 | 91 | 2,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,019 | 433,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,283 | -88,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,259 | 59,226 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,087 | -20,381 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,859 | -50,379 |
| 小計 | 932,536 | 1,201,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,973 | 19,149 |
| 利息の支払額 | -71 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -172,828 | -310,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 789,609 | 909,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,392,852 | -2,807,841 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,450 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,800,849 | 2,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,165 | -108,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,406 | 1,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,872 | -28,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900,000 | -800,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 492,504 | 107,496 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,001 | 11,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,321 | -723,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -144,687 | -145,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,687 | -145,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 667,243 | 41,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,779,242 | 5,820,597 |