ジーエフシー（7559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 470,093 | 781,602 |
| 減価償却費 | 188,807 | 156,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,684 | 12,979 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -615 | -195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,706 | 15,509 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -170,255 | 15,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,060 | 1,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,735 | -25,395 |
| 支払利息 | 72 | 71 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,683 | 303 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,545 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -338 | 1,352 |
| 固定資産除却損 | 693 | 91 |
| 災害損失 | 14,127 | － |
| 事業撤退損失 | 7,449 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -991,197 | 27,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,631 | 41,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 351,764 | -101,259 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 59,923 | -7,087 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 72,006 | 11,859 |
| 小計 | 114,252 | 932,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,144 | 29,973 |
| 利息の支払額 | -72 | -71 |
| 災害損失の支払額 | -12,436 | － |
| 法人税等の支払額 | -245,256 | -172,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,369 | 789,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -600,029 | -2,392,852 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,450 |
| 有価証券の償還による収入 | 750,000 | 2,800,849 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,096 | -33,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,741 | 53,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,301 | -2,872 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 889 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -350,000 | -900,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,600 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 250,000 | 492,504 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,794 | 3,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,598 | 22,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -144,846 | -144,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,873 | -144,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,644 | 667,243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,360,643 | 5,111,998 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,111,998 | 5,779,242 |
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