ジーエフシー（7559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 534,524 | 470,093 |
| 減価償却費 | 213,599 | 188,807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,497 | -6,684 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 390 | -615 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,110 | 16,706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,164 | -170,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,344 | -3,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,994 | -32,735 |
| 支払利息 | 396 | 72 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -92 | -1,683 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38,545 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19 | -338 |
| 固定資産除却損 | 362 | 693 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 14,205 | － |
| 災害損失 | 7,569 | 14,127 |
| 事業撤退損失 | － | 7,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 341,156 | -991,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,710 | 100,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234,663 | 351,764 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,851 | 59,923 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,950 | 72,006 |
| 小計 | 758,080 | 114,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,703 | 35,144 |
| 利息の支払額 | -396 | -72 |
| 災害損失の支払額 | － | -12,436 |
| 法人税等の支払額 | -255,887 | -245,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531,500 | -108,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,599,824 | -600,029 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,150,022 | 750,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,503 | -35,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 7,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,668 | -24,301 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700,000 | -350,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,800 | 3,600 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 250,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,180 | 1,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,176 | 4,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | -144,956 | -144,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,956 | -144,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404,720 | -248,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,955,922 | 5,360,643 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,360,643 | 5,111,998 |
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