ジーエフシー（7559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 624,139 | 869,231 |
| 減価償却費 | 114,918 | 108,378 |
| 為替差損益（△は益） | 5,701 | 2,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,258 | -13,542 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,310 | 675 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,931 | 10,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,458 | -3,292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,601 | 449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,551 | -33,409 |
| 補助金収入 | -20,732 | -10,031 |
| 支払利息 | 6,100 | 4,221 |
| 出資金運用損益（△は益） | 29,738 | 11,903 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -404 | － |
| 固定資産除却損 | 62,864 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -550,691 | -196,814 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -237,016 | -765,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 556,798 | -86,410 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,865 | -42,571 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,091 | 34,799 |
| 小計 | 581,643 | -108,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,332 | 31,207 |
| 補助金の受取額 | 20,732 | 10,031 |
| 利息の支払額 | -6,131 | -4,128 |
| 法人税等の支払額 | -20,275 | -15,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,300 | -87,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,600,000 | -3,600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000,000 | 3,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,650 | -12,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,122 | -4,259 |
| 固定資産の除却による支出 | -92,750 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | -300,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 7,982 |
| その他 | 219 | 422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,952 | -7,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,590,645 | 1,380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,437,717 | -1,220,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,120 | -134,672 |
| 配当金の支払額 | -138,393 | -127,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,414 | 97,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,265 | -176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 488,028 | 2,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,269,557 | 8,272,156 |
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