財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、1億25百万円(前連結会計年度は97百万円の支出)となりました。これは主に有価証券の償還による収入40億円があったものの、有価証券の取得による支出36億円、投資有価証券の取得による支出4億円並びに固定資産の除却による支出92百万円により、資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果得られた資金は、2百万円(前連結会計年度は5億29百万円の支出)となりました。これは主に短期借入金の返済による支出14億37百万円並びに配当金の支払額1億38百万円があったものの、短期借入れによる収入15億90百万円により、資金が増加したことによるものであります。

2023/06/29 16:21