営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動で得られた資金が6億8百万円、投資有価証券の取得による支出等の投資活動で使用した資金が1億25百万円、短期借入れによる収入等の財務活動で得られた資金が2百万円でありました。その結果、前連結会計年度末に比べて4億88百万円増加し、82億69百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、6億8百万円(前連結会計年度は3億50百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の増加額5億50百万円があったものの、税金等調整前当期純利益6億24百万円並びに仕入債務の増加額5億56百万円により、資金が増加したことによるものであります。

2023/06/29 16:21