営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度に比べ22百万円増加の4億18百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純損失が4億1百万円となりましたが、減損損失によるキャッシュ・フローの増加が6億62百万円、仕入債務の増加による収入が1億26百万円となったことにより、当連結会計年度における営業活動より得られた資金は3億68百万円(前連結会計年度に得られた資金は3億63百万円)となりました。

2016/03/25 13:54