財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

有形固定資産の取得による支出が38百万円、無形固定資産の取得による支出が14百万円、差入保証金の差入による支出が31百万円となったことにより、当第2四半期連結累計期間における投資活動より使用された資金は86百万円(前年同四半期連結累計期間に使用された資金は38百万円)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入金の返済による支出が2億21百万円、配当金の支払額が37百万円となりましたが、短期借入金の増 加による収入が2億61百万円、長期借入れによる収入が1億円となったことにより、当連結会計年度における財務活動より得られた資金は99百万円(前年同四半期連結累計期間に使用された資金は2億12百万円)となりました。

2018/08/10 10:30